JAVAFX – Data Inflasi AS yang terkini menenangkan saraf dan mengurangi ketegangan. Dolar AS bahkan harus mundur sedikit dimana emas dan minyak mentah dapat melakukan reli. Sebagaimana perkiraan sejumlah pejabat tinggi Federal Reserve bahwa ketegangan inflasi mungkin bersifat sementara dalam waktu dekat ini. Inflasi AS dari tahun ke tahun di bulan Juli sebesar 5,40%, diatas lebih tinggi sedikit dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,30%. Sementara itu, inflasi Inti pada 4,30%, sebagaimana perkiraan.
Akibatnya, Dolar AS turun sedikit terhadap emas, perdagangan sangat mirip ayam tanpa kepala dari pasar minyak hari ini, adalah pemenang besar malam itu. Pasar mengambil hati bahwa laju kenaikan inflasi tampaknya merata, dan itu adalah alasan yang baik untuk melepas beberapa posisi baru-baru ini seperti sebelumnya.
Namun, melihat di balik kap mesin, tampaknya inflasi AS telah menyebar ke komponen yang jauh lebih luas daripada hanya kendaraan bermotor dan energi bekas. Jadi, sementara kenaikan inflasi mungkin merata, kita seharusnya tidak mengharapkan penurunan yang cepat, bahkan ketika efek dasar mereda. Penurunan Fed masih terlihat semakin mungkin untuk dimulai nanti di Q4, mungkin menjelaskan mengapa Dolar AS tetap kuat.
Tanpa guncangan Inflasi AS, baik naik atau turun, pesta berlanjut di pasar ekuitas, dimana terjadi rotasi ke saham-saham kelas menengah yang berlanjut dengan kecepatan sedang. Namun, indeks utama AS semua tetap pada, atau sangat dekat, rekor tertinggi. Pengesahan RUU infrastruktur AS oleh Senat AS juga memberi sedikit angin pada industri logam kecuali tembaga, berkat selesainya perselisihan masalah perburuhan di Chili.
Wall Street memiliki beragam, dengan rotasi ke pertumbuhan terbukti lagi setelah data inflasi AS berlalu tanpa insiden. S&P 500 naik 0,25%, sedangkan Nasdaq turun 0,16%, dengan Dow Jones sekali lagi mengungguli, naik 0,63%.
Klaim Pengangguran Awal AS, turun sebagaimana perkiraan diangka 375.000, dan IHP AS (7,30% exp) dan Core PPI (5,60% exp), untuk memberikan percikan terarah. Mengingat respons yang diredam terhadap perkiraan data inflasi semalam, akan diperlukan deviasi yang signifikan dengan satu atau lain cara untuk mengubah narasi di pasar mata uang atau ekuitas.
Pasar mata uang tetap dalam pola bertahan yang salah menuju tapering dan penguatan Dolar AS. Data inflasi AS, yang datang tepat pada perkiraan, tidak memberikan dorongan baru untuk mengirim pasar mata uang satu atau lain cara. Sejumlah investor memilih untuk ambil untung pada Dolar AS. Ini membuat indek dolar sedikit mundur, turun 0,19% menjadi 92,90.
Minyak reli pada Persediaan Minyak Mentah AS.
Pengejaran oleh spekulan jangka pendek berlanjut semalam, dengan reli minyak setelah Inventarisasi Minyak Mentah AS tetap di wilayah negatif. Seruan Presiden Biden kepada OPEC untuk meningkatkan produksi minyak sehingga dia tidak harus di AS tidak dihiraukan.
Harga minyak naik moderat semalam, menunjukkan sisa pasar merasa respons OPEC akan serupa. Minyak mentah Brent naik 1,05% menjadi $71,60 per barel, sedikit lebih rendah menjadi $71,45 di Asia. Harga minyak WTI naik 1,25% menjadi $69,30 per barel. Dalam waktu dekat, arah minyak didominasi oleh spekulan jangka pendek uang cepat, dan kenaikan harga dalam dua hari terakhir tidak mewakili perubahan dalam sentimen struktural.
Mengingat hal di atas, agak sulit untuk memprediksi arah jangka pendek minyak karena kawanan dapat berubah arah setiap saat. Melihat minyak dalam jangka panjang, pemulihan global tetap berada di jalurnya, meskipun dalam cara yang sekarang sangat tidak merata ditentukan oleh yang kaya dan yang miskin. Diyakini bahwa aksi beli minyak saat penurunan menjadi pilihan yang tepat, dimana penurunan tersebut terjadi dengan lincah akhir-akhir ini. Hanya penguncian virus massal di China untuk waktu yang lama yang akan mengubah narasi itu dengan tajam.
Dalam jangka pendek, minyak mentah Brent memiliki resistensi di $71,75 dan $72,50 per barel, dengan dukungan di $70,00 dan $69,00 per barel. WTI memiliki resistance di $69,50 dan $70,00 per barel, sementara support jauh di $66,50 per barel.
Emas Manfaatkan Momen Dengan Melakukan Reli
Emas rally menyusul data target inflasi AS. Investor cepat keluar untuk menunjukkan harapan atas kenyataan, mengirim emas 1,30% lebih tinggi menjadi $ 51,50 per ounce. Itu telah membuat grafik harian emas tampak mengejutkan seperti minyak mentah Brent dan WTI selama beberapa sesi terakhir, dengan volatilitas mungkin juga tidak terlalu berbeda.
Reli semalam memindahkan posisi emas keluar dari wilayah oversold, menjadi indikasi dukungan sejati untuk emas dalam jangka pendek. Meski tetap perlu dilihat bahwa jika Dolar AS melanjutkan kenaikannya, tekanan pada emas kemungkinan akan kembali.
Emas telah naik satu dolar menjadi $1752,50 per ounce di Asia, bertahan di atas level kritis $1750,00, tetapi tidak meyakinkan. Penurunan kembali melalui $1745.00 kemungkinan akan melihat dorongan untuk pintu keluar, dengan kerugian berpotensi meluas ke $1725.00 per ounce. Emas memiliki resistensi di $1765.00 per ounce, diikuti oleh $1800,00 per ounce. Beberapa konsolidasi sideways antara $1745,00 dan $1765,00 per ounce akan meningkatkan tingkat kepercayaan bullish emas saat ini.
