Poin Pembicaraan Fibonacci:

– Fibonacci retracements dapat diterapkan pada berbagai pasar dalam mengidentifikasi kemungkinan level support atau resistance.

– Dalam artikel ini, kita lihat bagaimana trader yang mengikuti beberapa kelas aset dapat menerapkan analisis Fibonacci pada grafik perdagangan, melanjutkan artikel sebelumnya di mana kita menyelidiki topik pertemuan dengan Fibonacci retracements.

Bidang analitik pasar dipenuhi indikator dan strategi di mana banyak cara untuk diketahui apa yang harus diperdagangkan dan bagaimana melakukannya. Sebagai seorang trader akan sering menemukan bahkan lebih awal, ini lebih pada studi probabilitas daripada prediksi; karena analisis sebagian besar diturunkan untuk menganalisis masa lalu guna mendapatkan gambaran paling jelas tentang masa kini. Terkadang tren yang telah terjadi di masa lalu akan berlanjut dengan cara yang sama dengan yang sudah mereka alami, memungkinkan trader untuk mendapatkan bias yang bisa jadi berguna untuk strategi mereka. Namun, pada umumnya, manfaat utama dari analisis, khususnya analisa teknikal, adalah sebagai alat manajemen risiko.

Ini adalah sesuatu yang menarik untuk diselidiki untuk menjadi trader yang sukses. Seiring waktu dalam mempelajari dan mendalaminya, akan jelas terlihat bahwa ‘menebak’ pasar secara konstan dan berkelanjutan tidak selalu merupakan resep untuk sukses, karena manajemen risiko yang kurang optimal dapat mengeliminasi manfaat persentase kemenangan yang sedikit menguntungkan.

Di sinilah support dan resistance berperan. Support dan resistance dapat membantu sebagai mekanisme manajemen risiko karena menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan trader untuk menerapkan strategi mereka. Sebut saja, misalkan, seorang trader bullish pada EUR/USD tetapi berjuang dengan waktu perdagangan atau mengelola risiko mereka. Daripada hanya mengejar pergerakan lebih tinggi, seperti yang didorong oleh FOMO (Fear of Missing Out), trader hanya perlu menunggu beberapa elemen support muncul, di mana posisi bullish dapat diselidiki. Trader kemudian dapat menerapkan pernyataan ‘jika-maka‘: Jika pasar tetap bullish dan jika pasangan akan terus membangun dengan struktur bullish, maka support ini harus bertahan dan akan dapat tetap berada dalam perdagangan. Selain itu, perdagangan dapat disudahi dengan tujuan mitigasi kerugian, dan nantinya trader hanya dapat mencoba mendapatkan posisi panjang dengan harga yang lebih menguntungkan.

Cara Mengidentifikasi Support Dan Resistance Menggunakan Fibonacci

Ada banyak cara untuk menemukan support dan resistance, dan mekanisme untuk menemukan level dapat berkisar dari yang sangat sederhana hingga yang sangat indah. Salah satu metode yang tampaknya lebih maju sebenarnya sangat mudah digunakan, dan ini berakar pada deret angka Fibonacci. Urutan itu, atau setidaknya sebagian, adalah sebagai berikut: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….dan seterusnya.

Angka berikutnya dalam urutan dapat ditemukan dengan menambahkan dua angka sebelumnya, dan ini berlangsung hingga tak terhingga. Yang menarik dari urutan ini adalah hubungan matematis di dalamnya. Setiap angka adalah 1,618 kali nilai angka sebelumnya. Ini disebut ‘Phi,’ atau biasa dikenal dengan Rasio Emas, dan ini dapat ditemukan di hadapan kita di seluruh dunia. Dalam arsitektur atau seni, atau bahkan di alam dengan rasio spiral dalam kerucut pinus atau siklus perkembangbiakan kelinci.

Bagi para trader, pentingnya Fibonacci berkaitan berhubungan dengan matematis dalam urutan. Setiap angka dalam urutan (setelah bagian awal) adalah 61,8% dari nilai angka berikutnya. Jadi, 34 dibagi 55 adalah 0,618, dan 55/89 sama dengan 0,618. Hubungan ini akan berlaku hingga tak terhingga, dan ini adalah variabel kunci dalam studi Fibonacci pada grafik para trader. Ini akan sering diplot sebagai retracement 61,8% dari pergerakan besar.

Lebih jauh lagi, setiap angka dalam urutan dibagi dengan dua angka setelahnya adalah 38,2%. Jadi, 34 dibagi 89 adalah 0,382, dan 89 dibagi 233 adalah sama. Ini juga akan diplot dalam studi retracement Fibonacci, dan ini akan terlihat pada 38,2% dari pergerakan yang dianalisis.

Retracement 23,6% berasal dari nomor apa pun yang diambil dalam urutan, dan membaginya dengan tiga nomor di sebelah kanannya. Jadi 34 dibagi 144 adalah 0,236 dan 55 dibagi 233 adalah sama. Sekali lagi, hubungan ini akan bertahan hingga tak terhingga, dan ini memberi kita level retracement lain yang dapat kita tambahkan pada grafik kita.

Secara kolektif, ini menghasilkan level support/resistance potensial berdasarkan pergerakan besar sebelumnya, dan interval – interval tersebut ditunjukkan pada 23.6%, 38.2% dan 61.8%, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Grafik Mingguan GBP/USD: Fibonacci Diterapkan Pada ‘Pergerakan Brexit’ (Merah)

Pendalaman Lebih Lanjut

Jika Anda pernah melihat Fibonacci diterapkan pada grafik perdagangan, mungkin Anda telah melihat beberapa level tambahan, dan ini sedikit lebih subjektif karena bukan level Fibonacci yang ‘benar’. Penanda pada bagian pertengahan, atau ‘retracement’ 50% sering hanya menjadi pelengkap pada grafik. Itu tidak memiliki nilai Fibonacci sama sekali, dan hanya menandai titik tengah dari pergerakan yang dianalisis.

Level umum lainnya yang membawa beberapa nilai adalah 78,6. Menambahkan level ini pada Fibonacci retracement memberikan rasa keseimbangan karena ada dua level di atas dan dua level di bawah penanda 50%. Nilai 0,786 memang memiliki beberapa bantalan Fibonacci, karena ini adalah akar kuadrat dari 0,618, dan retracement 78,6% akan sering dilihat sebagai retracement ‘dalam’ atau pergerakan pembalikan potensial.

Cara Trading Dengan Support Dan Resistance Fibonacci

Level Fibonacci retracement dapat digunakan sebagai mekanisme support atau resistance potensial lainnya, sebagai potensi belaka sampai mulai digunakan, pada titik mana ia menawarkan peluang bagi trader untuk menerapkan pernyataan jika-maka. Jika support bertahan, maka perdagangan ini bisa berjalan dengan baik. Jika dukungan tidak bertahan, cepat keluar dan cari peluang yang lebih potensial dalam kondisi.

Yang membuat hal-hal menjadi lebih menarik adalah sifat subjektif yang dengan Fibonacci retracement yang mana dapat diterapkan. Trader dapat memilih pergerakan utama jangka panjang untuk mencari tingkat kepentingan untuk gambaran strategi yang lebih besar atau bahkan level intra-hari untuk perdagangan swing. Atau, Fibonacci dapat diterapkan pada grafik jangka pendek dalam upaya menemukan level untuk mendasarkan tema dan pengaturan jangka pendek.

Titik awal untuk menerapkan Fibonacci retracement adalah menemukan nada pergerakan utama, dan kemudian untuk menerapkan indikator dari titik awal pergerakan hingga selesai. Di bawah ini adalah Fibonacci retracement yang digunakan pada GBP/USD , dan berfokus pada pergerakan utama yang dihasilkan di sekitar Brexit. Ini ditarik dari level tertinggi Juni 2016 di 1,506 ke level terendah Oktober dari tahun yang sama di 1,1950. Perhatikan garis horizontal yang ditarik pada interval tertentu 23.6, 38.2, 50, 61.8 dan 78.6: Ini adalah masing-masing level retracement Fibonacci yang dapat digunakan trader untuk mencari support dan/atau resistance karena harga terus berputar.

Grafik Harga Mingguan GBP/USD

Seperti dapat dilihat dari grafik di atas, level retracement yang dihasilkan oleh pergerakan besar ini yang terus membawa beban lebih dari dua tahun setelah pergerakan benar-benar masuk. Support jangka pendek hari ini muncul di level retracement 38,2% yang sama di 1,3117 yang telah berperan selama beberapa minggu terakhir; dan ini terjadi setelah pembalikan bullish yang agak agresif dari support di penanda 23,6% pada pertengahan Agustus tahun tersebut.

Menarik kembali ke bulan April, ada kondisi yang jauh berbeda pada Pound, dan inilah ketika retracement 78,6% dari studi Fibonacci yang sama membantu menandai level tertinggi tahunan GBP/USD di sekitar 1,4350. Ini sebenarnya terjadi dua kali terpisah di awal tahun, karena resistance ini membantu menandai formasi double-top sebelum pembalikan besar mulai terlihat.

Namun, bahkan sebelum puncak itu disentuh, ketika GBP/USD menghabiskan sebagian besar tahun 2017 untuk pulih dari aksi jual yang didorong oleh Brexit pada 2016, tren naik itu berputar di dalam struktur Fibonacci itu: Resistance pada 23,6 diikuti oleh dukungan pada resistance sebelumnya. Contoh yang sama terjadi pada retracement 38,2%, serta titik tengah 50% dari pergerakan utama.

Grafik Harga Harian GBP/USD: Fokus Pada Pergerakan Bullish GBP/USD Di 2017

Penerapan Pada Ekuitas

Fibonacci retracements juga dapat digunakan di seluruh indeks ekuitas baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Koreksi di awal tahun yang terjadi pada ekuitas AS membantu menandai retracement 38,2% pada Dow Jones Industrial Average, dengan mengambil titik terendah dari malam pemilihan Presiden 2016 hingga tertinggi Januari 2018.

Grafik Harga Harian Dow Jones: Koreksi Awal Tahun Ditandai Oleh Retracement 38,2% Pasca Pemilu

Dan dalam jangka pendek, aksi jual baru-baru ini pada saham AS menandai retracement 61,8% dari tren bullish sebelumnya dari Q3, dan telah ada contoh tindak lanjut dari support dan resistance intra-day jangka pendek di 50 % dan penanda 38,2%.

Grafik Harga Empat Jam Dow Jones: Retracement Dari Tren Q3 Membantu Untuk Mengatur Konteks