Topik Pembahasan utama pada artikel ini mencakup:
Poin Pembicaraan:
– Seperti yang telah dilihat di awal modul pembahasan Fibonacci retracements, instrumen analisa ini dapat membantu trader dalam mengidentifikasi kemungkinan level support/resistance .
– Telah dibahas sebelumnya bagaimana seorang trader dapat menggunakan Fibonacci retracements pada grafik jangka panjang, dan dengan berfokus pada beberapa pergerakan utama, trader mungkin dapat mengumpulkan area support/resistance yang menyatu. Hal ini dapat memberikan beberapa alasan bagi ‘buyer’ atau ‘seller’ untuk mempertahankan titik-titik kunci ini pada grafik, menjaga peluang tetap terbuka jika terjadi pembalikan atau retracement.
Fibonacci dibungkus dengan mistik, sehingga membuat cerita mengenai Fibonacci menjadi jauh lebih menarik. Tetapi dalam penerapannya di pasar, versi sederhananya adalah bahwa level Fibonacci retracement menawarkan area potensial untuk support dan/atau resistance untuk dikembangkan; dan karena pelaku pasar dapat menggunakan level ini dalam analisis mereka dan, pada gilirannya, karena harga ini memiliki dampak potensial terhadap perilaku harga, ini dapat menjadi tambahan yang sangat baik untuk repertoar analisis support dan resistance trader forex.
Asal Mula Fibonacci
Seorang ahli matematika Italia, Leonardo Fibonacci, mendapat pujian dengan menemukan deret Fibonacci pada abad ke-13, sehingga diberi-nama ‘Fibonacci’. Dan sementara bukunya Liber Abaci memperkenalkan deret Fibonacci ke dunia barat, yang mana jejak sebenarnya dapat ditemukan kembali sejauh 200 SM dalam matematika India. Urutannya cukup sederhana: Dua angka yang dijumlahkan menghasilkan nilai berikutnya. Jadi 1+1 = 2, lalu 1+2 = 3, lalu 2+3 = 5, 5+3 = 8, dan seterusnya. 22 nilai pertama dari deret Fibonacci dicetak di bawah ini:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711
Angka ini mulai menarik setelah kita melihat hubungan angka dalam urutan satu sama lain. Jika kita mengambil nilai dan membaginya dengan nilai sebelumnya, kita akan mendapatkan angka yang mendekati 161,8%. Jadi, setiap angka dalam barisan tersebut lebih besar 161,8% dari nilai sebelumnya setelah kita keluar dari bagian awal barisan (setelah nilai 89). Ini adalah Rasio Emas 161,8%.
|
17711/10946 = 1,61803 |
|
10946/6765 = 1,61803 |
|
6765/4181 = 1,61803 |
Apa yang melanda Fibonacci hampir seribu tahun yang lalu dan hal yang sama yang mengagumkan seribu tahun sebelumnya adalah seberapa luas rasio ini, dan urutan ini dapat ditemukan di dunia sekitar kita. Di Liber Abaci, Fibonacci menggunakan siklus kawin kelinci sebagai contoh, menunjukkan bagaimana populasi kelinci dalam isolasi akan tumbuh sesuai dengan urutan numerik 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seeterusnya. Tapi ini hanya puncak dari gunung es, jumlah kelopak bunga akan sering mengikuti urutan: Lili memiliki tiga kelopak sedangkan bunga buttercup memiliki lima, sawi putih memiliki 21 dan aster memiliki 34. Setiap kelopak ditempatkan pada 0,618 per putaran untuk memungkinkan sinar matahari maksimum. Cabang-cabang pohon, dalam cara batang-batang itu membelah dan bagaimana cabang-cabang itu akan tumbuh, menampilkan deret Fibonacci. Kerang, badai – bahkan wajah manusia mengikuti rasio Emas dalam pola spiral geometris.
Saat ini, Anda dapat perhatikan lengan kanan Anda untuk melihat bahwa Anda mungkin memiliki delapan jari, lima di setiap tangan, tiga tulang di setiap jari, dua tulang di masing-masing satu ibu jari dan satu ibu jari di setiap tangan. Juga rasio antara lengan bawah dan tangan Anda – yang mungkin juga berlaku untuk rasio Emas.
Penerapan Terhadap Pasar
Sementara penerapan Fibonacci secara alamiah membuat banyak mahasiswa matematika tingkat pascasarjana sibuk, para trader memiliki masalah yang lebih mendesak: Menerapkan studi ke pasar keuangan. Dalam bentuknya yang paling umum, Fibonacci adalah penggunaan rasio emas dalam analisis support dan resistance. Jadi, rencanakan pergerakan signifikan, tarik garis pada 61,8% dari pergerakan itu, dan kami memiliki area yang harus diperhatikan untuk kemungkinan retracement untuk menemukan support. Pembalikan dari 0,618 adalah 0,382, jadi ini memberi kita nilai lain untuk dikerjakan pada level 38,2%.
Pada grafik di bawah ini, dapat dilihat pergerakan berkelanjutan pada EUR/USD, mengambil titik terendah di tahun 2000 hingga tertinggi di tahun 2009. Kita mulai dari awal pergerakan dan menarik retracement ke atas, dan 38.2 % dari jalan turun kita bisa melihat retracement di 1.3056. Juga dapat dilihat retracement 61,8% dari pergerakan ini di 1,1212. Perhatikan bagaimana level ini membantu menentukan resistensi pada pasangan mata uang ini ini selama 15 dari 30 bulan setelah level tersebut mulai berlaku pada Januari 2015. Karena EUR / USD turun untuk mengantisipasi program Quantitative Easeing ECB dalam beberapa bulan yang singkat, didapatkan support pada level ini dalam perjalanan turun di bulan Januari 2015; tetapi setelah itu didapati resistensi delapan bulan berturut-turut yang menunjukkan pada atau di sekitar level retracement 61,8% utama ini.
EUR/USD Bulanan: 15 dari 30 Bulan dengan Resistensi di Retracement 61,8%, Support 3 Bulan
Beberapa bulan terakhir merupakan perjalanan yang cukup bagi untuk EUR/USD. Setelah penurunan yang agak mengancam pada saat Pemilihan Presiden AS menjelang awal 2017 (ditampilkan dengan warna merah di bawah), pasangan ini melakukan pembalikan agresif karena bullish yang tak terkendali. Tetapi – ketika harga sedang dalam proses berbalik dari mode bearish sebelumnya ke kondisi yang lebih bullish, retracement 38,2% dari pergerakan pasca-Pemilu muncul sebagai sedikit support (ditunjukkan dalam warna hijau) sebelum retracement 61,8% memberikan sedikit resistensi (ditunjukkan dengan warna ungu). Setelah harga menembus level tertinggi tersebut dan terus naik, resistensi mulai terlihat pada perpanjangan 161,8% dari pergerakan tersebut (kotak oranye).
EUR/USD Harian: Fib Diterapkan untuk Pergerakan EUR/USD baru-baru ini, Perpanjangan 161,8 Menjadi Resistance
Penelusuran Selanjutnya
Level yang ditemukan pada retracement 61,8 dan 38,2% dapat berharga bagi para trader, dan ini dapat dilihat pada pergerakan utama dari semua garis. Ini dapat diterapkan pada grafik jangka pendek seperti grafik jangka panjang, tetapi seperti biasanya dalam analisa teknikal, studi jangka panjang akan memiliki kecenderungan untuk sedikit lebih konsisten mengingat jumlah pendapat yang lebih besar atas evaluasi yang lebih besar.
Tapi kita bisa melangkah lebih jauh dengan analisis Fibonacci. Sebelumnya, dijelaskan bahwa .382 adalah kebalikan dari .618, dan ini benar – tetapi ini bukan satu-satunya relevansi di balik .382. Jika kita mengambil sembarang angka dalam urutan setelah kumpulan nilai awal, dan membaginya dengan nilai dua tempat lebih jauh dalam urutan – kita akan mendapatkan 0,382 atau 38,2%.
|
13/34 = 0,382 |
|
21/55 = .3818 – dibulatkan ke atas .382 |
|
34/89 = 0,382 |
|
55/144 = 0,3819 |
Tapi kita bisa melangkah lebih jauh dengan membagi nilai dalam urutan dengan nilai tiga tempat kemudian secara konsisten sampai pada nilai 23,6.
|
13/55 = .2363 |
|
21/89 = .2359 |
|
34/144 = .2361 |
|
55/233 = .2361 |
Ini memberi kita nilai retracement lain untuk penggunaan 23,6%. Jadi, sekarang kita memiliki level retracement 23.6, 38.2 dan 61.8% untuk diterapkan dalam upaya menemukan support dan/atau resistance.
Kita belum selesai: Kita masih bisa melangkah lebih jauh. Dengan level retracement 23,6, 38,2 dan 61,8%, studi ini akan agak tidak merata dengan dua nilai di satu setengah dari retracement dan hanya satu pada setengah selanjutnya. Ini telah memunculkan kreativitas pada pelaku pasar secara keseluruhan, karena banyak yang hanya akan mengambil kebalikan dari 23,6 dan menerapkannya sebagai level juga. Contohnya retracement 76,4%, yang tidak memiliki relevansi Fibonacci sebenarnya di belakangnya. Namun – di .786 kita memiliki angka yang menarik untuk dipahami, karena ini adalah akar kuadrat dari .618, dan bisa menjadi pengganti yang berpotensi lebih menarik untuk .764 tadi.
Saat ini memberi kita empat nilai di seluruh grafik, dan di luar praktiknya, banyak trader yang akan menerapkan garis tengah pada 50% yang, sekali lagi, tidak memiliki nilai Fibonacci yang sebenarnya; tetapi pengamatan itu tidak begitu penting bagi trader dibanding fakta bahwa trader dan analis lain ternyata memilikinya pada grafik mereka dan, karenanya, dapat menanggapinya.
Ini sekarang memberi kita lima nilai untuk digunakan saat menerapkan Fibonacci retracements dalam menganalisa perdagangan: 23.6, 38.2, 50, 61.8 dan 78,6 (atau 76,4).
Penggabungan
Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan analisis ini bukan untuk menunjukkan kepada kita apa yang pasti akan terjadi di masa depan. Tidak ada analisis apapun yang dapat memberi kepastian, apakah itu berdasarkan tingkat Fibonacci, Astrologi atau Psikologis. Nilai dalam identifikasi support dan resistance adalah pada kemampuan untuk mengelola risiko dengan pengaturan perdagangan. Jika tren harga sedang lebih tinggi, fantastis, maka carilah support untuk posisi buy sehingga jika tren naik turun, Anda bisa keluar dengan kerugian minimal, semua dalam upaya mengurangi kerugian saat pasar berbalik arah. Tetapi jika tren naik itu terus berlanjut, maka Anda berada di tempat yang tepat untuk mengelola posisi kemenangan.
Kunci penerapan Fibonacci retracements adalah menemukan pergerakan besar yang bisa diterapkan, dan kemudian membiarkan aksi harga menjadi panduan cara mendekati setiap level. Pada grafik harian AUD/USD di bawah, kita melihat Fibonacci retracement yang diterapkan pada pergerakan bearish sebelumnya. Dengan level atas 2015 yang ditarik ke level bawah 2016 ditunjukkan dengan warna oranye, dan kami telah menggunakan kotak merah dan biru untuk menyoroti beberapa contoh resistensi atau dukungan yang lebih menonjol yang telah berkembang dari interval ini.
Perhatikan bahwa sementara grafik di atas jauh dari sempurna dalam kenyataannya bahwa itu tidak menangkap setiap titik support atau resistance. Seperti yang sudah dibahas pada artikel terakhir kami, prospek pertemuan dapat menggabungkan level dari gaya analisis yang berbeda, seperti bilangan bulat psikologis.
Pada grafik AUD /USD di bawah ini menggunakan Fibonacci retracement yang sama dengan yang di atas dan menambahkan level untuk level psikologis di .7000, .7500 dan .8000, bersamaan dengan pergerakan harga yang ditunjukkan dengan kotak hijau. Perhatikan, meskipun tidak menangkap setiap bagian atas atau bawah, kami menangkap beberapa dari level-level support dan resistance tersebut dengan bentuk analisis yang sangat sederhana ini. Dan resistance yang bertahan dalam pasangan ini di sekitar retracement 61,8%, level tersebut sesuai dengan level psikologis 0,7750, dan ini kemungkinan mengapa level tersebut sangat sulit untuk ditembus.
AUD/USD Harian: Pertemuan Support dan Resistance
Dengan sistem support dan resistance dalam analitis trader, aksi harga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana memasuki perdagangan dengan masing-masing infleksi support atau resistance potensial ini berdasarkan konteks kondisi pasar itu pada titik waktu tertentu.
