JAVAFX – Saham-saham di bursa Asia dalam mode beli saat harga jatuh murah. Di awali dari kejatuhan bursa saham kelas berat Asia pada minggu lalu sehingga memulai minggu ini dengan catatan yang sangat positif.
Awal kebangkitan terjadi setelah bursa saham China yang awalnya merosot karena data PMI yang lemahkemudian berbalik naik. Indek Shanghai, CSI 300 dan Hang Seng semuanya turun di awal perdagangan dengan bursa china, tiba-tiba berbalik arah karena investor asing memompa hampir satu miliar dolar baik ke Hong Kong dan Shanghai. Hal itu membawa pembalikan arah perdagangan yang menakjubkan. Indek Shanghai kemudian naik 2,10%, CSI 300 melonjak 2,50%, dan Hang Seng naik 0,90%.
Pada minggu lalu, bursa saham di Wall Street berakhir dengan catatan yang lemah pada hari Jumat setelah data inflasi AS mengecewakan. Hal itu mendorong imbal hasil AS turun, tetapi ekuitas tidak bisa reli karena kekhawatiran pemulihan puncak menyebabkan pasar kelas berat seperti Amazon lebih rendah.
Indek S&P 500 turun 0,54%, Indek Nasdaq turun 0,71% dan Indek Dow Jones turun 0,42%.
Ada upaya rebalancing portofolio di akhir bulan yang biasanya dilakukan oleh investor institusional. Namun, dengan tidak adanya risiko peristiwa signifikan yang muncul selama akhir pekan, investor tidak dapat menahan diri untuk melakukan buy-the-dip di Asia saat awal perdagangan minggu ini dimulai.
Indeks berjangka AS di S&P 500, Nasdaq dan Dow Jones naik lebih dari 0,50%, membalikkan semua kerugian hari Jumat. Di Asia, Indek Nikkei 225 telah melompat 1,60%; Indek Kospi 0,55% lebih tinggi, dimana indek Taipei naik 1,10%.
Pada perdagangan mata uang, reli Dolar AS terjadi pada arus akhir bulan. Sebelumnya, data Inflasi AS mengecewakan pada hari Jumat, mengirim imbal hasil AS lebih rendah sekali lagi. Oleh karena itu, mengejutkan untuk melihat Dolar AS benar-benar reli sebagai gantinya, greenback memancing minggu ini dengan catatan yang kuat versus mata uang pasar maju dan berkembang.
Penguatan Dolar AS lebih berpijak pada dua hal. Pertama karena dorongan aliran penyeimbangan kembali portofolio investor akhir bulan dan kedua karena pembelian yang dilakukan oleh investor untuk mencari tempat berlindung guna melindungi risiko peristiwa akhir pekan.
Indeks dolar naik 0,30% menjadi 92,09 pada hari Jumat, sedikit lebih rendah ke 92,05 dalam sesi Asia yang tidak dijelaskan. Indeks dolar sekarang berada di titik tengah antara penembusannya lebih rendah di 92,60 dan dukungan struktural di 91,50, dan juga rumah bagi MA 100 dan 50 hari. Dibandingkan dengan mata uang utama, seminggu lagi perdagangan kisaran berombak tampak dengan penembusan baik di 91,50 atau 92,60, menandakan langkah arah besar berikutnya.
Harga minyak jatuh karena PMI China yang lemah.
Harga minyak turun tipis pada hari Jumat karena investor mengurangi risiko hingga akhir pekan, dan momentum kenaikan terus berkurang. Keraguan yang mengganggu atas varian delta berdampak pada pertumbuhan dunia dan Dolar AS yang lebih kuat membebani harga minyak mentah Brent. Minyak mentah Brent turun 0,90% menjadi $75,15 per barel, sementara WTI berakhir hanya 0,30% lebih tinggi pada $73,60 per barel.
Di Asia hari ini, data china China yang lemah dan IMP Manufaktur Asia regional yang meningkatkan kasus virus di daratan China dan meluasnya penguncian di Australia telah membebani harga. Laporan bahwa kepatuhan OPEC+ telah berkurang menjadi 115%, juga tidak membantu. Minyak mentah Brent dan WTI masing-masing sekitar 0,60% lebih rendah pada $74,70 dan $73,30 per barel.
Dalam gambaran yang lebih besar, aksi harga terus terlihat konsolidasi setelah minyak memulihkan semua kepanikan “delta-dip” minggu sebelumnya. Minggu lalu melihat rebound berkonsolidasi, dan setelah seminggu perdagangan kisaran, tidak mengejutkan, momentum kenaikan mulai berkurang.
WTI sendiri rentan terhadap langkah korektif lebih rendah untuk menghapus posisi lama. Namun, tidak mengharapkan sesuatu seperti “delta-dip”, dan penurunan harga material apa pun kemungkinan akan dipenuhi oleh rebound yang sama cepatnya.
Minyak mentah Brent memiliki resistensi di $67,00 per barel dengan dukungan di $74,00 per barel. Kegagalan menargetkan pengembalian cepat ke $72,00 per barel sebelum pulih. WTI memiliki resistance di atas $74,00 per barel dengan support sementara di $73,00, diikuti oleh $72,00. Kegagalan bisa melihat lonjakan cepat untuk menguji ulang $70,00 per barel sebelum pemulihan terjadi.
Emas kembali ke kisarannya.
Pedagang emas bullish akan kecewa dengan aksi harga di akhir minggu lalu. Emas telah menelusuri triple top antara $183,00 dan $1834.00 per ounce dan turun tajam pada hari Jumat. Kekuatan Dolar AS membuat emas turun 0,75% menjadi $ 1814,00 per ounce. Di Asia hari ini, pelepasan lindung nilai risiko akhir pekan, dengan lebih dari beberapa kekecewaan di luar sana, melihat emas turun 0,35% menjadi $1808.00 per ounce.
Penurunan emas telah memindahkannya kembali ke kisaran Juli yang lebih luas di $1790,00 menjadi $1820,00 per ounce. Kegagalan emas untuk mempertahankan kenaikan dalam menghadapi kekuatan Dolar AS yang moderat dan penurunan imbal hasil AS yang pernah mengecewakan, tetapi selama $1790,00 per ounce bertahan pada basis penutupan, perspektif jangka menengah emas masih terlihat konstruktif. Support dan resistance sementara ditemukan di DMA 100 dan 200-nya di $1802,00 dan 1820,00 per ounce.
Jika support di $1790.00 gagal, emas bisa kembali ke $1750,00 per ounce, berpotensi cukup cepat. Non-Farm Payrolls AS harus menjawab beberapa pertanyaan mengenai arah Dolar AS pada hari Jumat. Sementara itu, kesabaran dan bermain jarak jauh mungkin merupakan strategi terbaik.
