3 Langkah Untuk Menemukan Tren
Salah satu cara penyederhanaan strategi trading adalah melalui rencana perdagangan yang menyertakan indikator andal seperti MACD. Artikel ini akan membahas strategi perdagangan MACD, Moving Average Convergence/Divergence dan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah dan momentum tren.
Strategi Trading MACD Untuk Menemukan Dan Memasuki Tren
Menemukan tren bisa dibilang salah satu langkah paling penting yang harus dilakukan semua trader teknikal dalam perdagangan mereka dan meskipun ini mungkin tampak seperti tugas yang sulit, MACD bisa sangat berguna dalam hal ini.
Tiga langkah untuk menemukan dan memasuki tren menggunakan MACD:
- Identifikasi arah tren
- Menggunakan crossover MACD untuk peluang ke arah tren
- Menggunakan garis nol MACD untuk mengelola risiko
1. Identifikasi arah tren
Salah satu cara bagi trader untuk mengidentifikasi tren adalah dengan menggunakan moving average 200 hari. Jika seorang trader ingin masuk posisi buy, mereka dapat menggunakan moving average 200 hari pada grafik harga untuk menentukan apakah harga secara konsisten diperdagangkan di atas kisaran rata-rata.
Dalam contoh di bawah ini, grafik EUR/USD menunjukkan tren naik yang berlaku yang dikonfirmasi oleh harga yang secara konsisten diperdagangkan di atas moving average 200 hari. Jika ini terjadi, trader dapat melanjutkan ke langkah kedua untuk menentukan kemungkinan titik masuk.
2. Menggunakan MACD crossover untuk melihat peluang arah tren
Setelah bias perdagangan terbentuk, trader akan mulai mencari sinyal buy ke arah yang sama dengan tren saat ini. Pada grafik di atas, ketika harga di atas moving average 200-hari, MACD crossover dapat digunakan untuk potensi sinyal masuk.
Seperti yang diuraikan pada grafik, seorang trader dapat melihat untuk memasuki posisi long pada MACD crossover yang pertama disorot. Pada titik ini garis MACD (garis biru) berada di atas garis sinyal (garis merah) dan harga masih diperdagangkan di atas MA 200-hari.
3. Gunakan garis nol MACD untuk mengelola risiko
Saat memperdagangkan tren, penting untuk diketahui bahwa tren itu pada akhirnya akan berakhir. Dalam tren naik seperti EUR/USD, ketika terjadi perpotongan bearish, ini bisa menjadi tanda bahwa momentum tren naik melambat dan kemungkinan bisa berubah arah.
Seorang trader dengan posisi long dapat bersiap untuk keluar dari posisi pada saat ini, meski itu bisa saja hanya penurunan sementara. Ketika persilangan bearish terjadi, trader dapat mencari garis sinyal jika menembus di bawah garis nol, yang mengkonfirmasikan tren turun. Pada titik ini trader dapat melepas posisi dan keluar dari perdagangan.
Strategi Trading MACD Untuk Mengidentifikasi Tren Yang ‘Jenuh’
Strategi mengikuti tren populer di kalangan baik trader baru maupun berpengalaman. Mayoritas trader memasuki perdagangan di akhir tren hanya untuk melihat tren berbalik. Bisakah strategi trading MACD membantu trader menemukan tren yang jenuh tadi?
Cara yang baik untuk mengidentifikasi perubahan tren adalah dengan divergensi MACD. Divergensi biasanya terjadi ketika indikator bergerak ke arah yang berbeda dari harga yang menunjukkan bahwa momentum tren tersebut sedang melambat.
Di bawah ini kita dapat melihat indeks DAX 30 Jerman membentuk nilai tertinggi yang lebih tinggi pada grafik harga, sementara MACD membuat nilai tertinggi yang lebih rendah, ini adalah divergensi. Ini menjadi indikasi pertama bahwa momentum harga dari tren saat ini sedang melambat. Pada titik ini, trader harus mempertimbangkan untuk mengurangi dan mungkin menutup semua posisi buy yang ada.
Setelah divergensi teridentifikasi, trader kemudian dapat mencari eksekusi menggunakan crossover MACD klasik. Trader yang telah memasuki posisi buy dapat keluar dari perdagangan pada penembusan silang bearish berikutnya (di mana garis MACD biru melintasi di bawah garis sinyal merah dalam tren turun), melindungi trader dari kerugian yang dapat terjadi jika ada pembalikan.
Meskipun strategi trading MACD sering digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pemicu entri, ini juga efektif untuk menentukan pemicu keluar seperti yang terlihat pada divergensi. Meskipun waktu masuk sangat penting, manajemen risiko tidak boleh diabaikan.
Faq Strategi Trading MACD:
Apakah ada metode yang lebih cepat untuk memasuki perdagangan menggunakan indikator MACD?
Sementara persilangan MACD adalah metode paling populer untuk menentukan sinyal masuk, histogram MACD dapat digunakan sebagai metode alternatif dan sering digunakan oleh trader yang kurang konservatif.
Indikator lain apa yang berguna saat memasuki perdagangan dengan MACD?
Meskipun indikator, seperti MACD adalah alat yang baik untuk digunakan, sentimen klien dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk menilai bagaimana trader lain bereaksi terhadap pasar. Dengan menggabungkan metode ini, trader bisa mendapatkan pandangan holistik tentang pasar dan kemudian dapat menggunakan MACD untuk menentukan kemungkinan titik masuk dan keluar.
